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                         Volume Seven, Issue Forty-Nine

                                   12 of 16


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                   FEDLINE (Message and Code Definitions)

                 Your PC Window to the Federal Reserve Bank

                               by ParMaster


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   The FEDLINE software package is a common Bank client for the Federal
Reserve.  Used by Banks, Credit Unions, and other Financial Institutions,
the amount of funds transferred on a daily basis matches or exceeds the
daily volume of all other EFT networks.  FEDLINE uses hardware encryption
through a special PC card which operates using the US National Bureau of
Standards, Data Encryption Standard.  This file is not my attempt to
demystify its operation, but to provide a categorical list of the codes.
I accept no responsibility for anyone's use or misuse of the information
contained in this file.


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                       Type and Subtype Code Definitions

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Funds Transfer Messages.


Accounting status of a message indicates how the message is
to be processed into the FUNDS balances of the FEDLINE Reserve
Account Monitor from the standpoint of the original DI.

 Status Codes:
                               D = Debit Transaction
                               C = Credit Transaction
                               N = Non-accountable Transaction

                               (Valid for ALL Messages.)


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                       Regular Funds Transfer Messages


Type/Sub                  Acct. Status            Description
~~~~~~~~                  ~~~~~~~~~~~~         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1000                          D                   Transfer of Funds

1001                          N                   Request for Reversal
                                                 of current day Funds
                                                 Transfer

1002                          D                   Transfer of Funds
                                                 Reversal

1003                          D                   Transfer of Funds Return
                                                 (Sent by FRB only)

1007                          N                   Request for Reversal of
                                                 Prior Day Funds Transfer

1008                          D                   Prior Day Transfer of
                                                 Funds Reversal

1020                          D                   Transfer of Funds
                                                 Requiring As-Of
                                                 Adjustment

1031                          N                   Request for Customer
                                                 Drawdown

1032                          D                   Transfer Honoring Request
                                                 for Customer Drawdown

1033                          N                   Refusal of Request for
                                                 Customer Drawdown

1040                          D                   Structured Transfer
                                                 of Funds.

1090                          N                   Service Message regarding
                                                 Funds Transfer


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                       Foreign Funds Transfers


Type/Sub                  Acct. Status            Description
~~~~~~~~                  ~~~~~~~~~~~~         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1500                            D                 Transfer of Funds

1501                            N                 Request for Reversal of
                                                 Current Day Foreign
                                                 Account Transfer

1502                            D                 Transfer of Funds
                                                 Reversal

1503                            D                 Transfer of Funds
                                                 Return
                                                 (Sent by FRB only)

1507                            N                 Request for Reversal of
                                                 Prior Day Foreign Account
                                                 Transfer

1508                            D                 Prior Day Transfer of
                                                 Funds Reversal

1531                            N                 Foreign Account Request
                                                 for Funds

1532                            D                 Transfer Honoring
                                                 Request for Funds

1533                            N                 Foreign Account Refusal
                                                 of Request for Funds

1540                            D                 Structured Funds Transfer

1590                            N                 Service Message regarding
                                                 Foreign Account Transfer


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                       Settlement Funds Transfer Messages


Type/Sub                  Acct. Status            Description
~~~~~~~~                  ~~~~~~~~~~~~         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1600                            D                 Transfer of Funds

1601                            N                 Request for Reversal of
                                                 Current Day Settlement
                                                 Transfer

1602                            D                 Transfer of Funds
                                                 Reversal

1603                            D                 Transfer of Funds
                                                 Return
                                                 (Sent by FRB only)

1607                            N                 Request for Reversal of
                                                 Prior Day Settlement
                                                 Transfer

1608                            D                 Prior Day Transfer of
                                                 Funds Reversal

1620                            D                 Funds Transfer Requiring
                                                 As-Of Adjustment

1631                            N                 Request for Bank-to-Bank
                                                 Drawdown

1632                            D                 Transfer Honoring Request
                                                 for Bank-to-Bank Drawdown

1633                            N                 Refusal of Request for
                                                 Bank-to-Bank Drawdown

1640                            D                 Structured Transfer of
                                                 Funds

1690                            N                 Service Message regarding
                                                 Settlement Transfer

3004                            N                 Check Return Item
                                                 Notification

3006                            N                 Check Return Item
                                                 Cancellation

3009                            N                 Check Return Item
                                                 Duplicate Notification

3090                            N                 Check Return Item
                                                 Service Message


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                       Securities Transfer Messages.


Accounting status of message indicates how the message is to be
processed into the SECURITIES balances of the FEDLINE Reserve Account
Monitor from the standpoint of the original DI. For Securities
messages, this should indicate the direction of the Cash side of the
transaction.

Type/Sub                  Acct. Status            Description
~~~~~~~~                  ~~~~~~~~~~~~         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2000                            C                 Security Transfer Message

2001                            N                 Request for Reversal of
                                                 Security Transfer

2002                            C                 Reversal of Security
                                                 Transfer

2008                            N                 Request for Shipment of
                                                 Definitive Agency
                                                 Securities

2090                            N                 Service Message regarding
                                                 Securities Transfer

2500                            C                 Original Issue (OI)
                                                 Transfer
                                                 (Sent by FRB or
                                                  Agency only)

2501                            N                 Request for Reversal of
                                                 OI Transfer

2502                            C                 Reversal of OI Transfer

2590                            N                 Service Message regarding
                                                 OI Transfer

2700                            C                 Government Agency
                                                 Securities Charge
                                                 (Sent by FRB or
                                                  Agency only)

2705                            C                 Adjustment to Government
                                                 Agency Securities
                                                 (Sent by FRB or
                                                  Agency only)

2790                            N                 Service Message regarding
                                                 Government Agency
                                                 Securities Charge

2800                            D                 Government Agency
                                                 Securities Credit
                                                 (Sent by FRB or
                                                  Agency only)

2805                            D                 Adjustment to Government
                                                 Agency Securities
                                                 (Sent by FRB or
                                                  Agency only)

2890                            N                 Service Message regarding
                                                 Government Agency
                                                 Securities Credit

8200                            N                 Conversion of Security
                                                 from BE to Bearer

8202                            N                 Reversal of BE to Bearer
                                                 Conversion
                                                 (Sent by FRB or
                                                  Agency only)

8800                            N                 Conversion of Security
                                                 from BE to Registered

8802                            N                 Reversal of BE to
                                                 Registered Conversion
                                                 (Sent by FRB or
                                                  Agency only)

8900                            D                 Maturity Payment
                                                 (Sent by FRB or
                                                  Agency only)

8906                            D                 Interest Payment
                                                 (Sent by FRB or
                                                  Agency only)

8990                            N                 Service Message regarding
                                                 Maturity and Interest
                                                 Payments




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                       Message Status Codes


 A list of status codes that may appear on the bottom of your screen
 while processing messages:


ENTRY CODES - assigned when a message is entered or intentionally
             withheld from transmission for a variety of reasons,
             such as insufficient Local Reserve Account Monitor
             funds. Includes messages which are not verified,
             or warehoused for future transmission.


                           ET  Entered Transaction
                           EH  Entered to be held
                           EW  Entered to be Warehoused
                           MC  Marked for Correction
                           MS  Marked for safe-stored


HELD CODES - assigned when a message is intentionally detained from
            further processing until a FEDLINE operator releases it.


                           HT Held Transaction (by operator)
                           HS Held by supervisory order
                           HM Held by account monitor
                           HO Held because terminal is off-line


LOCAL COMPLETION CODES - assigned when a message has been warehoused and
                        verified or canceled.


                           VW Transaction Warehoused
                           CN Transaction Canceled
                           DN Done


TRANSMISSION CODES - assigned when a message is ready for transmission or
                    after transmission has been completed.
                    The transmission status of a message is updated by
                    Short Acknowledgments and responses from the
                    host computer.


                           TQ Queued for Transmission
                           TC Transmission Completed
                           TH Transmission rejected by host
                           TU Transmission Unconfirmed
                           TA Transmitted and Accepted
                           TR Transmitted and rejected
                           TI Transmitted but intercepted


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                       Batch Status Codes

 The following list of status codes describes the processing condition
 of an ACH batch.  A status code appears in the upper right corner of
 the ACH batch header and batch balancing screens, as well as the
 Return Item and Notification of Change screens. Status codes can be
 used to retrieve batches from the Batch Selection Criteria Screens for
 further processing.


Entry Codes - assigned when a batch is created. Includes all batches which
             are balanced and ready for collection.


                           ET Entered
                           VR Verified / Balanced


Local Completion Codes - assigned when a batch has been canceled


                           CN Canceled


Transmission Codes - assigned when a batch is selected and queued for
                    transmission. Includes batches that were not
                    transmitted due to an error.


                           CL Collected
                           IP Interrupted Processing


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                       File Status Codes

   The following list of status codes describes the processing
   condition of ACH files.


Entry Codes - assigned when a file is created or received.


                           ET File Created
                           RC File Received


Local Completion Codes - assigned after an incoming file has been processed
                        from the FRB.


                           RP File Received and Processed


Transmission Codes - assigned when a file is queued for transmission or
                    after transmission has been completed.  Includes
                    files which were not transmitted due to some
                    processing error.


                           TQ File created and queued in PC
                           TC Transmitted complete to host queue
                           IP Interrupted Processing


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